中信保诚嘉鸿债券A
(000134)公募债券型
1.0070
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1631
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：17.03%
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0070 | 1.1631 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0065 | 1.1626 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0064 | 1.1625 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0063 | 1.1624 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0068 | 1.1629 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0077 | 1.1638 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0083 | 1.1644 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0081 | 1.1642 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0085 | 1.1646 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0086 | 1.1647 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚嘉鸿债券A | -0.07% | -0.12% | -0.19% | 0.67% | 1.83% | 0.62% |
| 同类型排名 | 5368/7089 | 4674/7089 | 4440/7089 | 4265/7089 | 4736/7089 | 3977/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 43.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 55.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 74.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 74.92亿份 | 350 |
基金经理
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吴秋君 上任时间：2024-05-15
吴秋君先生:中国国籍,研究生、博士,曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任基金经理。2023年10月19日担任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年12月11日担任中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日起担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金基金经理。2024年05月15日担任中 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-18 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-06-16 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额及最低份额余额的公告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-06-05 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-30 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年5月） |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-04 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-05 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海通证券估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-09-26 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持国泰君安估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2024年中期报告 |