中信保诚嘉鸿债券A
(000134)公募债券型
1.0070
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1631
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：7.33%
- 成立以来：17.03%
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011600 | 2025-06-06 |
| 2 | 0.006400 | 2025-03-05 |
| 3 | 0.032100 | 2024-12-06 |
| 4 | 0.040000 | 2023-10-23 |
| 5 | 0.014500 | 2022-12-15 |
| 6 | 0.003800 | 2022-03-10 |
| 7 | 0.007000 | 2022-01-26 |
| 8 | 0.007100 | 2021-11-18 |
| 9 | 0.008800 | 2021-08-26 |
| 10 | 0.007000 | 2021-06-10 |
| 11 | 0.006100 | 2021-04-27 |
| 12 | 0.007000 | 2021-01-18 |
| 13 | 0.004700 | 2020-12-17 |