民生加银岁岁增利债券A
(000137)公募债券型
1.1115
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.6816
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：84.38%
- 成立日期：2013-08-01
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：民生加银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||