民生加银岁岁增利债券A
(000137)公募债券型
1.1115
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.6816
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：84.38%
- 成立日期：2013-08-01
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-29 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
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| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
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| 2024-10-25 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |