民生加银岁岁增利债券C
(000138)公募债券型
1.0765
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.6216
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.69%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：7.56%
- 成立以来：75.67%
- 成立日期：2013-08-01
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029100 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.023000 | 2024-11-14 |
| 3 | 0.040000 | 2024-09-03 |
| 4 | 0.023000 | 2023-03-30 |
| 5 | 0.041000 | 2022-06-21 |
| 6 | 0.035000 | 2021-09-08 |
| 7 | 0.030000 | 2020-11-25 |
| 8 | 0.050000 | 2019-09-05 |
| 9 | 0.025000 | 2019-06-21 |
| 10 | 0.054000 | 2016-08-24 |
| 11 | 0.130000 | 2015-08-13 |
| 12 | 0.040000 | 2014-07-30 |