易方达高等级信用债债券A
(000147)公募债券型
1.2232
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.5452
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：9.08%
- 最近三年：11.28%
- 成立以来：61.58%
- 成立日期：2013-08-23
- 基金经理：王丹 胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2021-07-19 |
| 2 | 0.013000 | 2021-04-19 |
| 3 | 0.006000 | 2021-01-19 |
| 4 | 0.007000 | 2020-10-15 |
| 5 | 0.020000 | 2020-05-07 |
| 6 | 0.020000 | 2020-02-17 |
| 7 | 0.028000 | 2019-10-22 |
| 8 | 0.053000 | 2019-08-05 |
| 9 | 0.098000 | 2019-03-21 |
| 10 | 0.070000 | 2015-07-22 |