大成景旭纯债债券A
(000152)公募债券型
1.0968
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.6011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：72.16%
- 成立日期：2013-07-23
- 基金经理：方锐 范昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.012820 | 2024-08-19 |
| 3 | 0.009000 | 2024-06-11 |
| 4 | 0.013000 | 2024-03-12 |
| 5 | 0.011000 | 2023-09-08 |
| 6 | 0.009000 | 2023-05-29 |
| 7 | 0.003600 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.005000 | 2022-09-19 |
| 9 | 0.010000 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.013100 | 2022-03-21 |
| 11 | 0.010000 | 2021-12-13 |
| 12 | 0.010000 | 2021-08-20 |
| 13 | 0.010000 | 2021-06-16 |
| 14 | 0.005300 | 2021-01-18 |
| 15 | 0.010000 | 2020-09-21 |
| 16 | 0.010000 | 2020-05-06 |
| 17 | 0.011000 | 2020-03-23 |
| 18 | 0.010000 | 2020-01-13 |
| 19 | 0.010000 | 2019-11-11 |
| 20 | 0.019000 | 2019-06-12 |
| 21 | 0.092500 | 2019-01-23 |
| 22 | 0.080000 | 2016-09-28 |
| 23 | 0.130000 | 2016-01-08 |