国投瑞银策略精选混合
(000165)公募混合型
2.3178
1.09%+0.0252
单位净值 [2025-09-30]
4.1318
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：33.24%
- 最近半年：34.05%
- 今年以来：35.71%
- 最近一年：29.78%
- 最近两年：36.18%
- 最近三年：26.57%
- 成立以来：509.90%
- 成立日期：2013-09-27
- 基金经理：吉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.03亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.303000 | 2024-12-13 |
| 2 | 0.106000 | 2023-11-24 |
| 3 | 0.132000 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.170000 | 2022-09-23 |
| 5 | 0.209000 | 2021-12-28 |
| 6 | 0.150000 | 2020-11-26 |
| 7 | 0.069000 | 2019-06-17 |
| 8 | 0.047000 | 2018-10-26 |
| 9 | 0.256000 | 2017-06-08 |
| 10 | 0.182000 | 2016-08-15 |
| 11 | 0.093000 | 2016-01-15 |
| 12 | 0.096000 | 2014-02-27 |
| 13 | 0.001000 | 2014-01-16 |