国投瑞银策略精选混合

(000165)公募混合型
2.3178 1.09%+0.0252
单位净值 [2025-09-30]
4.1318
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.35%
  • 最近一季:33.24%
  • 最近半年:34.05%
  • 今年以来:35.71%
  • 最近一年:29.78%
  • 最近两年:36.18%
  • 最近三年:26.57%
  • 成立以来:509.90%
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金经理:吉莉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.03亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银策略精选混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 2.54% 7.00 1765.54 3.34% 0.00 (新增)
2 601899 紫金矿业 2.34% 83.67 1631.57 3.08% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 2.15% 32.51 1493.83 2.82% 0.00 (新增)
4 600690 海尔智家 1.90% 53.37 1322.51 2.50% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 1.89% 18.23 1316.21 2.49% 0.00 (新增)
6 600926 杭州银行 1.88% 77.76 1307.92 2.47% 0.00 (新增)
7 601168 西部矿业 1.81% 75.59 1257.06 2.38% 0.00 (新增)
8 603993 洛阳钼业 1.74% 143.86 1211.30 2.29% 0.00 (新增)
9 000100 TCL科技 1.63% 261.91 1134.07 2.14% 0.00 (新增)
10 600489 中金黄金 1.57% 74.60 1091.40 2.06% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002594 比亚迪 3.88% 7.33 2748.02 5.30% 0.20 (2.81%)
2 300750 宁德时代 3.71% 10.40 2630.58 5.07% -1.31 (-11.19%)
3 000333 美的集团 2.82% 25.40 1993.90 3.85% -5.17 (-16.91%)
4 000100 TCL科技 2.14% 340.84 1516.74 2.93% 31.70 (10.25%)
5 601899 紫金矿业 2.14% 83.67 1516.10 2.92% 83.67 (100.00%)
6 600690 海尔智家 2.06% 53.47 1461.87 2.82% 0.00 (0.00%)
7 603529 爱玛科技 1.70% 27.16 1205.36 2.33% -12.55 (-31.60%)
8 603993 洛阳钼业 1.68% 156.50 1189.40 2.29% 156.50 (100.00%)
9 002475 立讯精密 1.65% 28.59 1169.05 2.26% 28.59 (100.00%)
10 600489 中金黄金 1.65% 83.26 1171.47 2.26% 83.26 (100.00%)
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