中海信息产业混合A
(000166)公募混合型信息产业
1.3743
0.64%+0.0088
单位净值 [2025-09-30]
1.9880
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：33.61%
- 最近半年：30.15%
- 今年以来：32.13%
- 最近一年：45.63%
- 最近两年：22.72%
- 最近三年：27.96%
- 成立以来：97.18%
- 成立日期：2013-07-31
- 基金经理：姚晨曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3743 | 1.9880 | 0.64% |
| 2025-09-29 | 1.3656 | 1.9760 | 1.81% |
| 2025-09-26 | 1.3413 | 1.9422 | -3.35% |
| 2025-09-25 | 1.3878 | 2.0068 | 0.25% |
| 2025-09-24 | 1.3843 | 2.0019 | 0.21% |
| 2025-09-23 | 1.3814 | 1.9979 | -1.27% |
| 2025-09-22 | 1.3992 | 2.0226 | 2.33% |
| 2025-09-19 | 1.3674 | 1.9785 | 1.30% |
| 2025-09-18 | 1.3498 | 1.9540 | 1.28% |
| 2025-09-17 | 1.3327 | 1.9303 | 0.66% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海信息产业混合A | -0.51% | 4.40% | 33.61% | 30.15% | 45.63% | 32.13% |
| 同类型排名 | 7950/8521 | 3500/8521 | 1676/8521 | 2485/8521 | 1592/8521 | 3246/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.62亿份 | 9162 |
基金经理
更多
姚晨曦 上任时间：2021-06-19
姚晨曦先生:复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选股票型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>