汇添富美丽30混合A

(000173)公募混合型
3.4410 1.30%+0.0446
单位净值 [2025-09-30]
3.6930
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:10.86%
  • 最近一季:34.20%
  • 最近半年:39.14%
  • 今年以来:41.84%
  • 最近一年:32.14%
  • 最近两年:29.80%
  • 最近三年:15.39%
  • 成立以来:284.50%
  • 成立日期:2013-06-25
  • 基金经理:王栩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.34亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.21亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富美丽30混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.33% 28.00 7062.16 7.13% 0.00 (新增)
2 601899 紫金矿业 5.25% 300.00 5850.00 5.91% 0.00 (新增)
3 000333 美的集团 4.86% 75.00 5415.00 5.47% 0.00 (新增)
4 300014 亿纬锂能 4.60% 112.00 5130.72 5.18% 0.00 (新增)
5 000651 格力电器 4.43% 110.00 4941.20 4.99% 0.00 (新增)
6 832982 锦波生物 4.15% 13.00 4627.48 4.67% 0.00 (新增)
7 688169 石头科技 2.95% 21.00 3287.55 3.32% 0.00 (新增)
8 000680 山推股份 2.90% 360.00 3229.20 3.26% 0.00 (新增)
9 603993 洛阳钼业 2.72% 360.00 3031.20 3.06% 0.00 (新增)
10 002916 深南电路 2.51% 26.00 2803.06 2.83% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 5.76% 25.00 6323.50 6.40% -3.00 (-10.71%)
2 000333 美的集团 5.36% 75.00 5887.50 5.96% 15.00 (25.00%)
3 300014 亿纬锂能 4.81% 112.00 5276.32 5.34% 112.00 (100.00%)
4 000651 格力电器 4.14% 100.00 4546.00 4.60% -30.00 (-23.08%)
5 601899 紫金矿业 4.13% 250.00 4530.00 4.59% 250.00 (100.00%)
6 688169 石头科技 3.32% 15.00 3647.70 3.69% 15.00 (100.00%)
7 002991 甘源食品 3.32% 50.00 3645.00 3.69% 10.00 (25.00%)
8 832982 锦波生物 3.01% 11.00 3306.27 3.35% 11.00 (100.00%)
9 000680 山推股份 2.97% 360.00 3261.60 3.30% 0.00 (0.00%)
10 000568 泸州老窖 2.96% 25.08 3253.38 3.29% 25.08 (100.00%)
显示全部持仓明细>>