汇添富高息债债券C
(000175)公募债券型
1.6456
0.16%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.6806
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：68.67%
- 成立日期：2013-06-27
- 基金经理：李安 郑文旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2016-12-21 |