广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A

(000180)公募QDII指数型房地产证券
0.1687 -0.35%-0.0006
单位净值 [2025-09-25]
0.2610
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:0.72%
  • 最近一季:3.04%
  • 最近半年:1.87%
  • 今年以来:1.11%
  • 最近一年:-5.22%
  • 最近两年:21.51%
  • 最近三年:19.90%
  • 成立以来:-71.52%
  • 成立日期:2013-08-09
  • 基金经理:曹世宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.90亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.55亿元
  • 投资风格:行业股票
  • 管理公司:广发
实时情况
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 PLD 安博 7.73% 1.68 1278.39 8.66% -0.12 (-6.44%)
2 EQIX 易昆尼克斯 7.07% 0.17 1169.18 7.92% 0.01 (7.34%)
3 WELL Welltower Inc 6.16% 1.12 1018.20 6.90% 0.17 (18.07%)
4 DLR 数字房地产信托 4.59% 0.59 758.46 5.14% 0.07 (12.50%)
5 SPG 西蒙地产 4.44% 0.59 733.46 4.97% -0.08 (-12.42%)
6 PSA 大众仓储 3.73% 0.29 616.04 4.17% 0.02 (8.57%)
7 O Realty Income Corp 3.67% 1.58 607.57 4.12% -0.11 (-6.44%)
8 EXR Extra Space Storage Inc 2.50% 0.39 414.13 2.81% -0.05 (-11.59%)
9 AVB 艾芙隆海湾社区 2.47% 0.26 408.59 2.77% -0.04 (-12.02%)
10 IRM 铁山 2.44% 0.53 402.72 2.73% 0.53 (100.00%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 PLD 安博 9.29% 1.80 1591.39 10.07% 0.23 (14.80%)
2 EQIX 易昆尼克斯 5.83% 0.16 999.55 6.33% 0.00 (0.00%)
3 WELL Welltower Inc 4.98% 0.95 854.00 5.41% -0.01 (-1.19%)
4 SPG 西蒙地产 4.68% 0.68 801.24 5.07% 0.12 (22.58%)
5 O Realty Income Corp 4.39% 1.69 751.67 4.76% 0.23 (15.98%)
6 PSA 大众仓储 3.92% 0.26 672.12 4.25% -0.00 (-1.57%)
7 DLR 数字房地产信托 3.50% 0.53 599.78 3.80% 0.00 (0.00%)
8 EXR Extra Space Storage Inc 3.21% 0.44 550.02 3.48% 0.08 (21.57%)
9 VICI VICI Properties Inc 2.76% 2.03 472.97 2.99% 0.26 (14.75%)
10 000180 艾芙隆海湾社区 2.70% 0.29 463.58 2.93% 0.29 (100.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 PLD.N 安博 9.20% 1.57 1253.92 9.88% 新增
2 PLD 安博 9.20% 1.57 1253.92 9.88% 新增
3 EQIX.O 易昆尼克斯 6.36% 0.16 866.52 6.83% 新增
4 EQIX 易昆尼克斯 6.36% 0.16 866.52 6.83% 新增
5 WELL.N Welltower Inc 5.25% 0.96 715.78 5.64% 新增
6 WELL Welltower Inc 5.25% 0.96 715.78 5.64% 新增
7 SPG 西蒙地产 4.38% 0.55 597.07 4.70% 新增
8 SPG.N 西蒙地产 4.38% 0.55 597.07 4.70% 新增
9 DLR 数字房地产信托 4.21% 0.53 573.13 4.52% 新增
10 DLR.N 数字房地产信托 4.21% 0.53 573.13 4.52% 新增
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