嘉实丰益策略定期债券
(000183)公募债券型
1.0152
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.5840
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：8.11%
- 最近三年：11.21%
- 成立以来：75.78%
- 成立日期：2013-07-30
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010600 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.004100 | 2025-04-18 |
| 3 | 0.017600 | 2025-01-17 |
| 4 | 0.004300 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.010200 | 2024-07-19 |
| 6 | 0.007500 | 2024-04-19 |
| 7 | 0.010000 | 2024-01-19 |
| 8 | 0.009100 | 2023-11-10 |
| 9 | 0.010700 | 2023-08-11 |
| 10 | 0.006000 | 2023-05-19 |
| 11 | 0.001800 | 2023-04-07 |
| 12 | 0.003900 | 2022-11-11 |
| 13 | 0.017800 | 2022-08-12 |
| 14 | 0.006900 | 2022-05-20 |
| 15 | 0.020200 | 2022-02-18 |
| 16 | 0.019500 | 2021-11-16 |
| 17 | 0.019700 | 2021-08-13 |
| 18 | 0.008000 | 2021-05-14 |
| 19 | 0.001400 | 2021-02-22 |
| 20 | 0.012200 | 2020-11-16 |
| 21 | 0.007200 | 2020-08-14 |
| 22 | 0.027400 | 2020-05-21 |
| 23 | 0.017200 | 2020-02-18 |
| 24 | 0.011600 | 2019-11-14 |
| 25 | 0.015400 | 2019-08-14 |
| 26 | 0.005700 | 2019-05-20 |
| 27 | 0.002000 | 2019-02-21 |
| 28 | 0.005000 | 2018-11-14 |
| 29 | 0.000600 | 2018-08-14 |
| 30 | 0.010400 | 2017-11-14 |
| 31 | 0.016100 | 2017-08-15 |
| 32 | 0.019200 | 2016-11-15 |
| 33 | 0.016400 | 2016-08-16 |
| 34 | 0.008300 | 2016-05-18 |
| 35 | 0.027600 | 2016-02-23 |
| 36 | 0.042300 | 2015-11-16 |
| 37 | 0.130900 | 2015-08-14 |
| 38 | 0.004000 | 2013-11-12 |