华泰柏瑞季季红债券A
(000186)公募债券型
1.0680
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5805
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：74.09%
- 成立日期：2013-11-13
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华泰柏瑞
基本信息
| 基金简称 | 华泰柏瑞季季红债券A | 基金全称 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000186 | 成立日期 | 2013-11-13 |
| 基金总份额(亿份) | 60.09亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 91.65亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 罗远航 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 500 |
| 基金比较基准 | 一年期银行定期存款收益率(税后)+1% | ||
| 投资目标 | 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 纯债型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类资产,包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款、国债期货、同业存单等。本基金不投资股票,也不直接买入可转债和权证,但可以参与可转债的申购,并可持有因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的可转债和权证,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 类属资产配置策略: 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点关注GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势;同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度;进而比较各固定收益类金融工具的风险收益特性,在基金合同约定比例的范围内,寻求各类债券品种在收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点,通过动态调整基金资产在利率类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种以及其他资产之间的配置比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。 其他衍生工具投资策略: 如果未来市场出现新的衍生工具,在履行适当程序后,本基金在届时相应法律法规的框架内适度参与。本基金将制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。 | ||