华泰柏瑞季季红债券A
(000186)公募债券型
1.0680
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5805
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：74.09%
- 成立日期：2013-11-13
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006500 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.005400 | 2025-04-11 |
| 3 | 0.015100 | 2025-01-10 |
| 4 | 0.010000 | 2024-10-17 |
| 5 | 0.008600 | 2024-07-09 |
| 6 | 0.005500 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.014900 | 2024-01-10 |
| 8 | 0.007900 | 2023-10-17 |
| 9 | 0.005800 | 2023-07-12 |
| 10 | 0.002600 | 2023-04-18 |
| 11 | 0.007700 | 2023-01-12 |
| 12 | 0.007900 | 2022-10-17 |
| 13 | 0.006400 | 2022-07-20 |
| 14 | 0.005300 | 2022-04-11 |
| 15 | 0.018300 | 2022-01-13 |
| 16 | 0.011700 | 2021-10-20 |
| 17 | 0.009300 | 2021-07-12 |
| 18 | 0.007400 | 2020-07-17 |
| 19 | 0.009100 | 2020-04-14 |
| 20 | 0.015900 | 2020-01-15 |
| 21 | 0.009000 | 2019-10-17 |
| 22 | 0.005300 | 2019-07-16 |
| 23 | 0.007900 | 2019-04-19 |
| 24 | 0.035400 | 2019-01-16 |
| 25 | 0.020000 | 2018-10-24 |
| 26 | 0.019000 | 2018-07-11 |
| 27 | 0.007600 | 2018-04-19 |
| 28 | 0.014000 | 2018-01-17 |
| 29 | 0.011000 | 2017-10-25 |
| 30 | 0.007000 | 2016-10-21 |
| 31 | 0.009000 | 2016-07-19 |
| 32 | 0.006000 | 2016-04-19 |
| 33 | 0.028000 | 2016-01-19 |
| 34 | 0.016000 | 2015-10-21 |
| 35 | 0.017000 | 2015-07-16 |
| 36 | 0.014000 | 2015-04-17 |
| 37 | 0.060000 | 2015-01-20 |
| 38 | 0.015000 | 2014-10-17 |
| 39 | 0.015000 | 2014-07-09 |
| 40 | 0.015000 | 2014-04-21 |