中银新回报灵活配置混合A
(000190)公募混合型
1.7860
0.06%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
2.1060
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：6.12%
- 成立以来：127.91%
- 成立日期：2013-09-10
- 基金经理：李建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.93亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2018-07-13 |
| 2 | 0.210000 | 2016-12-26 |
| 3 | 0.050000 | 2015-12-23 |