富国目标收益一年期纯债债券
(000197)公募债券型
1.1162
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.5742
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：71.63%
- 成立日期：2013-06-27
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-01-21 |
| 2 | 0.026000 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.039000 | 2024-01-26 |
| 4 | 0.040000 | 2023-01-10 |
| 5 | 0.040000 | 2021-12-16 |
| 6 | 0.030000 | 2020-11-19 |
| 7 | 0.015000 | 2019-10-24 |
| 8 | 0.010000 | 2019-03-13 |
| 9 | 0.029000 | 2018-09-27 |
| 10 | 0.004000 | 2018-01-15 |
| 11 | 0.007000 | 2017-07-11 |
| 12 | 0.005000 | 2017-04-14 |
| 13 | 0.008000 | 2016-10-25 |
| 14 | 0.015000 | 2016-07-15 |
| 15 | 0.016000 | 2016-04-19 |
| 16 | 0.012000 | 2016-01-20 |
| 17 | 0.015000 | 2015-10-26 |
| 18 | 0.030000 | 2015-07-09 |
| 19 | 0.025000 | 2015-04-17 |
| 20 | 0.017000 | 2015-01-20 |
| 21 | 0.015000 | 2014-10-22 |
| 22 | 0.020000 | 2014-06-24 |
| 23 | 0.010000 | 2014-04-14 |
| 24 | 0.010000 | 2014-01-13 |
| 25 | 0.010000 | 2013-10-17 |