诺安泰鑫一年定期开放债券A
(000201)公募债券型
0.9948
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.7022
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：5.17%
- 成立以来：62.79%
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 2025-07-15 | 0.0000 | 0.0000 | 1.049465 |
| 2024-06-17 | 2024-06-14 | 1.0457 | 1.0457 | 1.000000 |
| 2023-05-27 | 2023-05-26 | 1.0237 | 1.0000 | 1.023699 |
| 2022-05-21 | 2022-05-20 | 1.0541 | 1.0000 | 1.054121 |
| 2021-04-22 | 2021-04-21 | 1.0159 | 1.0000 | 1.015850 |
| 2020-03-21 | 2020-03-20 | 1.0581 | 1.0000 | 1.058128 |
| 2019-02-21 | 2019-02-20 | 1.0888 | 1.0000 | 1.088814 |
| 2018-01-19 | 2018-01-18 | 1.0182 | 1.0000 | 1.018231 |
| 2017-01-12 | 2017-01-11 | 1.0279 | 1.0000 | 1.027917 |
| 2015-12-11 | 2015-12-10 | 1.0720 | 1.0000 | 1.071980 |
| 2014-11-27 | 2014-11-25 | 1.1004 | 1.0000 | 1.100414 |