0.1835
每万份收益 [2025-09-30]
1.1120%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：严婧璧 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国海富兰克林
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.1835 |
1.112% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2763 |
1.142% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2045 |
2.202% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.7201 |
2.215% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3070 |
1.957% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2245 |
1.915% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2406 |
1.924% |
| 8 |
2025-09-22 |
2.2523 |
1.917% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2289 |
0.851% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2289 |
0.856% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2355 |
0.861% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2282 |
0.861% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2402 |
0.867% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2270 |
0.896% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2359 |
0.965% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2384 |
0.966% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2384 |
0.968% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2368 |
0.969% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2384 |
0.972% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2961 |
0.993% |