0.2494
每万份收益 [2025-09-30]
1.3570%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：严婧璧 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国海富兰克林
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2494 |
1.357% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3430 |
1.387% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2703 |
2.449% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.7865 |
2.462% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3736 |
2.204% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2910 |
2.161% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3068 |
2.169% |
| 8 |
2025-09-22 |
2.3182 |
2.162% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2946 |
1.094% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2946 |
1.099% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3016 |
1.104% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2942 |
1.105% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3062 |
1.11% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2932 |
1.139% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3019 |
1.208% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3042 |
1.21% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3042 |
1.211% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3028 |
1.213% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3043 |
1.215% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3621 |
1.237% |