易方达投资级信用债债券A
(000205)公募债券型
1.1528
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.6288
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：75.68%
- 成立日期：2013-09-10
- 基金经理：王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1528 | 1.6288 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.1526 | 1.6286 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.1523 | 1.6283 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1522 | 1.6282 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1525 | 1.6285 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.1531 | 1.6291 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1534 | 1.6294 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1534 | 1.6294 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1536 | 1.6296 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1537 | 1.6297 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达投资级信用债债券A | -0.03% | -0.08% | -0.06% | 0.73% | 1.85% | 0.65% |
| 同类型排名 | 4427/7089 | 4236/7089 | 3947/7089 | 3890/7089 | 4674/7089 | 3895/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 30.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 34.41亿份 | 62021 |
基金经理
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王晓晨 上任时间：2013-09-10
王晓晨女士:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日至2019年2月18日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金（易方达投资级信用债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金（易方达投资级信用债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-07-08 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-08 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-08 | 易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金托管费率并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-07-08 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-07-05 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-04 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-07-01 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在华源证券销售业务安排的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-12 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金（易方达投资级信用债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-12 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-07 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-07 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-07 | 易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |