易方达投资级信用债债券A
(000205)公募债券型
1.1528
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.6288
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：75.68%
- 成立日期：2013-09-10
- 基金经理：王晓晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-10 |
| 3 | 0.012000 | 2025-01-09 |
| 4 | 0.009000 | 2024-10-15 |
| 5 | 0.012000 | 2024-07-08 |
| 6 | 0.012000 | 2024-04-10 |
| 7 | 0.010000 | 2024-01-10 |
| 8 | 0.008000 | 2023-10-17 |
| 9 | 0.008000 | 2023-07-06 |
| 10 | 0.006000 | 2023-04-12 |
| 11 | 0.005000 | 2023-01-10 |
| 12 | 0.010000 | 2022-10-18 |
| 13 | 0.008000 | 2022-07-06 |
| 14 | 0.010000 | 2022-04-14 |
| 15 | 0.010000 | 2022-01-10 |
| 16 | 0.010000 | 2021-10-18 |
| 17 | 0.008000 | 2021-07-08 |
| 18 | 0.008000 | 2021-04-13 |
| 19 | 0.005000 | 2021-01-12 |
| 20 | 0.006000 | 2020-10-15 |
| 21 | 0.012000 | 2020-07-08 |
| 22 | 0.012000 | 2020-04-08 |
| 23 | 0.010000 | 2020-01-09 |
| 24 | 0.012000 | 2019-10-14 |
| 25 | 0.014000 | 2019-07-08 |
| 26 | 0.015000 | 2019-04-10 |
| 27 | 0.010000 | 2019-01-09 |
| 28 | 0.010000 | 2018-10-15 |
| 29 | 0.011000 | 2018-07-06 |
| 30 | 0.008000 | 2018-04-10 |
| 31 | 0.011000 | 2017-10-19 |
| 32 | 0.004000 | 2017-07-11 |
| 33 | 0.014000 | 2016-10-21 |
| 34 | 0.010000 | 2016-07-15 |
| 35 | 0.015000 | 2016-04-15 |
| 36 | 0.020000 | 2016-01-15 |
| 37 | 0.020000 | 2015-10-20 |
| 38 | 0.025000 | 2015-07-14 |
| 39 | 0.025000 | 2015-04-14 |
| 40 | 0.020000 | 2015-01-19 |
| 41 | 0.020000 | 2014-10-20 |
| 42 | 0.005000 | 2014-07-10 |