0.2323
每万份收益 [2025-09-30]
0.8780%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2013-09-05
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：光大保德信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2323 |
0.878% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2408 |
0.868% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2440 |
0.868% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2346 |
0.866% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2349 |
0.865% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2150 |
0.863% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2489 |
0.88% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.4811 |
0.878% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2397 |
0.878% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2317 |
0.878% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2319 |
0.878% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2466 |
0.869% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2461 |
0.869% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.4801 |
0.869% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2402 |
0.869% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2320 |
0.869% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2138 |
0.869% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2467 |
0.88% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2466 |
0.879% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.4797 |
0.879% |