0.3097
每万份收益 [2025-09-26]
1.1120%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2013-09-05
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.45亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：光大保德信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3069 |
1.112% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3097 |
1.112% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3005 |
1.109% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3012 |
1.108% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2815 |
1.107% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3147 |
1.123% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6126 |
1.122% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3047 |
1.121% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2983 |
1.121% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2988 |
1.121% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3128 |
1.111% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3118 |
1.112% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6116 |
1.112% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3049 |
1.112% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2985 |
1.112% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2801 |
1.112% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3131 |
1.123% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3124 |
1.122% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6112 |
1.122% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3048 |
1.128% |