泰信鑫益定期开放A
(000212)公募债券型
1.2812
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.6232
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：70.98%
- 成立日期：2013-07-17
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：泰信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2812 | 1.6232 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2809 | 1.6229 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.2817 | 1.6237 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.2817 | 1.6237 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.2834 | 1.6254 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.2828 | 1.6248 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.2826 | 1.6246 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.2837 | 1.6257 | 0.00% |
| 2025-08-12 | 1.2843 | 1.6263 | -0.03% |
| 2025-08-11 | 1.2847 | 1.6267 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信鑫益定期开放A | -0.04% | -0.12% | -0.14% | 1.01% | 2.02% | 0.92% |
| 同类型排名 | 4693/7089 | 4676/7089 | 4240/7089 | 2407/7089 | 4151/7089 | 3076/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.38亿份 | 3208 |
基金经理
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李俊江 上任时间：2021-06-09
李俊江先生:经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月至2016年3月任中债资信评估有限责任公司评级业务部研究员,2016年3月至2019年3月就职于华创证券有限责任公司,历任研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,2019年3月至2020年4月任江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理。2020年6月29日起至今担任泰信天天收益货币市场基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第十二个受限开放日申购赎回结果公告 |
| 2025-08-08 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-08-07 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告(第十二个受限开放日) |
| 2025-07-30 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为销售机构并开通定投、转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-18 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 泰信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并开通定投、转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-04 | 泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 |
| 2025-05-19 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券股份有限公司为销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-08 | 泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 |
| 2025-04-25 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并开通定投、转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 泰信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-11 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金（泰信鑫益定期开放A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-11 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年1号） |
| 2025-03-11 | 泰信基金管理有限公司旗下公募基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-02-17 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金参加德邦证券股份有限公司申购及定期定额申购业务费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-13 | 泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 |
| 2025-02-05 | 泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 |
| 2025-01-23 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务公告 |