泰信鑫益定期开放A
(000212)公募债券型
1.2812
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.6232
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：70.98%
- 成立日期：2013-07-17
- 基金经理：李俊江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：泰信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.055000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.065000 | 2023-06-14 |
| 4 | 0.006000 | 2017-12-21 |
| 5 | 0.011000 | 2016-12-28 |
| 6 | 0.098000 | 2015-11-05 |
| 7 | 0.050000 | 2014-12-29 |
| 8 | 0.002000 | 2013-12-24 |