华安黄金易ETF联接A
(000216)公募另类投资ETF联接指数型黄金合约
3.0334
1.05%+0.0317
单位净值 [2025-09-30]
3.0334
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：11.41%
- 最近一季：13.78%
- 最近半年：20.57%
- 今年以来：40.82%
- 最近一年：44.89%
- 最近两年：89.48%
- 最近三年：116.18%
- 成立以来：203.34%
- 成立日期：2013-08-22
- 基金经理：许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.0334 | 3.0334 | 1.05% |
| 2025-09-29 | 3.0020 | 3.0020 | 1.11% |
| 2025-09-26 | 2.9691 | 2.9691 | 0.14% |
| 2025-09-25 | 2.9649 | 2.9649 | -0.55% |
| 2025-09-24 | 2.9813 | 2.9813 | 0.70% |
| 2025-09-23 | 2.9607 | 2.9607 | 1.32% |
| 2025-09-22 | 2.9220 | 2.9220 | 1.50% |
| 2025-09-19 | 2.8787 | 2.8787 | 0.22% |
| 2025-09-18 | 2.8724 | 2.8724 | -0.87% |
| 2025-09-17 | 2.8977 | 2.8977 | -0.75% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安黄金易ETF联接A | 2.46% | 11.41% | 13.78% | 20.57% | 44.89% | 40.82% |
| 同类型排名 | 6/21 | 9/21 | 8/21 | 4/21 | 4/21 | 6/21 |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.22亿份 | 198526 |
基金经理
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许之彦 上任时间：2013-08-22
许之彦先生:理学博士,中欧国际工商学院EMBA,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,历任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理,2013年6月起担任指数投资部高级总监。2006年11月至2009年9月起任华安国际配置基金基金经理。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2009年9 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-12-17 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（华安黄金易(ETF联接)A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-22 | 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-19 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（华安黄金易(ETF联接)A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-19 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-11-18 | 华安黄金易ETF联接基金费率提示 |
| 2024-11-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2024-11-15 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2024-11-15 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2024-11-15 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |