国泰黄金ETF联接A
(000218)公募另类投资ETF联接指数型黄金合约
3.1597
1.04%+0.0327
单位净值 [2025-09-30]
3.1597
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：11.45%
- 最近一季：13.85%
- 最近半年：20.70%
- 今年以来：41.06%
- 最近一年：45.34%
- 最近两年：91.58%
- 最近三年：119.16%
- 成立以来：215.97%
- 成立日期：2016-04-13
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：商品
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.1597 | 3.1597 | 1.04% |
| 2025-09-29 | 3.1273 | 3.1273 | 1.12% |
| 2025-09-26 | 3.0928 | 3.0928 | 0.14% |
| 2025-09-25 | 3.0884 | 3.0884 | -0.55% |
| 2025-09-24 | 3.1056 | 3.1056 | 0.70% |
| 2025-09-23 | 3.0841 | 3.0841 | 1.32% |
| 2025-09-22 | 3.0438 | 3.0438 | 1.52% |
| 2025-09-19 | 2.9981 | 2.9981 | 0.23% |
| 2025-09-18 | 2.9913 | 2.9913 | -0.87% |
| 2025-09-17 | 3.0177 | 3.0177 | -0.77% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰黄金ETF联接A | 2.45% | 11.45% | 13.85% | 20.70% | 45.34% | 41.06% |
| 同类型排名 | 9/21 | 3/21 | 3/21 | 3/21 | 3/21 | 5/21 |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 21.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.40亿份 | 177227 |
基金经理
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艾小军 上任时间：2016-04-13
艾小军先生:硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) |
| 2024-11-21 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金（国泰黄金ETF联接A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-21 | 国泰基金管理有限公司国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议 |
| 2024-11-21 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-11-21 | 国泰基金管理有限公司国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同 |
| 2024-11-21 | 关于国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |