汇添富年年利定期开放债券A
(000221)公募债券型
1.3361
0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5341
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：55.45%
- 成立日期：2013-09-06
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3361 | 1.5341 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.3359 | 1.5339 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.3358 | 1.5338 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.3356 | 1.5336 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.3355 | 1.5335 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.3357 | 1.5337 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.3357 | 1.5337 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.3356 | 1.5336 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.3356 | 1.5336 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.3356 | 1.5336 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富年年利定期开放债券A | 0.03% | 0.08% | -0.22% | 1.26% | 1.66% | 0.96% |
| 同类型排名 | 2209/7089 | 1874/7089 | 4560/7089 | 1909/7089 | 5174/7089 | 2953/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.63亿份 | 1085 |
基金经理
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徐光 上任时间：2018-09-28
徐光先生:中国国籍。美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券的基金经理,2018年8月21日至2020年3月23日任添富鑫泽定开债的基金经理,2018年9月28日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年利定期开放债券的基金经理,2018年12月24日至2020年3月23日任添富丰润中短债的基金经理,2019年2月22日至2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-19 | 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2025年09月19日更新) |
| 2025-09-19 | 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年9月19日更新） |
| 2025-09-17 | 关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2025年9月15日受限开放期申购赎回结果的公告 |
| 2025-09-11 | 关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金第十二次受限开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-06 | 关于汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金第十一次自由开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |