汇添富年年利定期开放债券A
(000221)公募债券型
1.3361
0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5341
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：55.45%
- 成立日期：2013-09-06
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细