汇添富年年利定期开放债券C
(000222)公募债券型
1.2739
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.4639
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：5.96%
- 成立以来：47.99%
- 成立日期：2013-09-06
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.021000 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.020000 | 2024-01-25 |
| 4 | 0.020000 | 2023-12-25 |
| 5 | 0.058000 | 2020-12-02 |
| 6 | 0.050000 | 2017-11-07 |