华安年年盈定开债A
(000239)公募债券型
1.0559
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3949
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：6.11%
- 成立以来：46.57%
- 成立日期：2015-02-03
- 基金经理：魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2023-07-13 |
| 2 | 0.006500 | 2022-04-20 |
| 3 | 0.017000 | 2022-01-19 |
| 4 | 0.019000 | 2021-10-22 |
| 5 | 0.013000 | 2021-07-14 |
| 6 | 0.010000 | 2021-04-20 |
| 7 | 0.011000 | 2021-01-18 |
| 8 | 0.015000 | 2020-10-26 |
| 9 | 0.027000 | 2020-07-16 |
| 10 | 0.039000 | 2020-04-17 |
| 11 | 0.017000 | 2020-01-17 |
| 12 | 0.022000 | 2019-10-24 |
| 13 | 0.019000 | 2019-07-17 |
| 14 | 0.026000 | 2019-04-18 |
| 15 | 0.012400 | 2019-01-17 |
| 16 | 0.007600 | 2018-10-24 |
| 17 | 0.010000 | 2016-10-25 |
| 18 | 0.011000 | 2016-07-19 |
| 19 | 0.015500 | 2016-04-20 |
| 20 | 0.011000 | 2016-01-20 |
| 21 | 0.009600 | 2015-10-26 |
| 22 | 0.009400 | 2015-07-20 |