天弘稳利定期开放B
(000245)公募债券型
1.3266
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.6623
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：16.36%
- 成立以来：78.18%
- 成立日期：2013-07-19
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-11-13 |
| 2 | 0.018600 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.087700 | 2019-07-02 |
| 4 | 0.180000 | 2017-07-10 |
| 5 | 0.036000 | 2014-06-18 |