景顺长城景兴信用纯债债券A
(000252)公募债券型
1.1892
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.5471
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：9.34%
- 成立以来：59.65%
- 成立日期：2013-08-26
- 基金经理：何江波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.011400 | 2023-05-30 |
| 3 | 0.028500 | 2022-12-22 |
| 4 | 0.053000 | 2022-06-24 |
| 5 | 0.047000 | 2020-05-28 |
| 6 | 0.050000 | 2020-04-20 |
| 7 | 0.134000 | 2019-05-23 |