长城增强收益定开债券C
(000255)公募债券型
1.1138
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.6372
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：11.23%
- 最近三年：17.20%
- 成立以来：78.24%
- 成立日期：2013-09-06
- 基金经理：张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012800 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.018000 | 2025-04-10 |
| 3 | 0.013000 | 2024-10-17 |
| 4 | 0.015500 | 2024-07-10 |
| 5 | 0.015900 | 2024-04-11 |
| 6 | 0.016000 | 2024-01-08 |
| 7 | 0.022000 | 2023-10-13 |
| 8 | 0.020300 | 2023-07-06 |
| 9 | 0.014000 | 2022-10-17 |
| 10 | 0.020000 | 2021-10-18 |
| 11 | 0.035000 | 2021-01-14 |
| 12 | 0.032000 | 2020-10-20 |
| 13 | 0.015000 | 2019-10-25 |
| 14 | 0.011000 | 2019-04-15 |
| 15 | 0.011100 | 2018-10-19 |
| 16 | 0.012000 | 2018-04-17 |
| 17 | 0.012000 | 2017-04-19 |
| 18 | 0.010000 | 2016-10-10 |
| 19 | 0.020000 | 2016-07-14 |
| 20 | 0.014000 | 2016-04-14 |
| 21 | 0.030000 | 2015-10-26 |
| 22 | 0.030000 | 2015-07-10 |
| 23 | 0.030000 | 2015-04-14 |
| 24 | 0.030000 | 2015-01-20 |
| 25 | 0.040000 | 2014-10-21 |
| 26 | 0.012000 | 2014-07-15 |