农银区间收益混合

(000259)公募混合型
5.1845 0.42%+0.0216
单位净值 [2025-09-30]
5.1845
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.27%
  • 最近一季:18.06%
  • 最近半年:16.63%
  • 今年以来:19.07%
  • 最近一年:21.55%
  • 最近两年:19.47%
  • 最近三年:18.47%
  • 成立以来:418.45%
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金经理:魏刚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.75亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.31亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:农银汇理
实时情况
农银区间收益混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 2.88% 18.32 950.81 4.34% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.71% 3.54 893.92 4.08% 0.00 (新增)
3 002475 立讯精密 2.50% 23.78 824.93 3.76% 0.00 (新增)
4 002422 科伦药业 2.27% 20.87 749.65 3.42% 0.00 (新增)
5 688256 寒武纪 2.26% 1.24 747.78 3.41% 0.00 (新增)
6 000858 五粮液 2.24% 6.23 740.75 3.38% 0.00 (新增)
7 600519 贵州茅台 1.92% 0.45 634.28 2.89% 0.00 (新增)
8 002371 北方华创 1.67% 1.25 552.76 2.52% 0.00 (新增)
9 688266 泽璟制药 1.66% 5.11 549.05 2.50% 0.00 (新增)
10 002594 比亚迪 1.63% 1.62 537.69 2.45% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.86% 5.35 1354.29 5.62% -1.20 (-18.31%)
2 002475 立讯精密 2.92% 25.11 1026.75 4.26% -1.51 (-5.67%)
3 600276 恒瑞医药 2.80% 20.01 984.49 4.09% 0.00 (0.00%)
4 000858 五粮液 2.33% 6.23 818.31 3.40% 0.00 (0.00%)
5 688256 寒武纪 2.21% 1.24 774.51 3.22% -0.00 (-0.11%)
6 600519 贵州茅台 2.00% 0.45 702.45 2.92% 0.00 (0.00%)
7 002422 科伦药业 1.94% 21.09 679.73 2.82% -5.27 (-19.99%)
8 002371 北方华创 1.64% 1.38 574.08 2.38% 0.00 (0.00%)
9 002594 比亚迪 1.56% 1.46 547.35 2.27% -0.56 (-27.72%)
10 688266 泽璟制药 1.53% 5.38 536.17 2.23% -4.71 (-46.71%)
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