易方达恒久添利1年定开债A
(000265)公募债券型
1.0414
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.5004
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：10.06%
- 成立以来：61.05%
- 成立日期：2014-09-10
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041500 | 2024-06-13 |
| 2 | 0.039000 | 2023-08-08 |
| 3 | 0.049000 | 2022-06-20 |
| 4 | 0.036000 | 2021-06-29 |
| 5 | 0.038000 | 2020-04-28 |
| 6 | 0.046000 | 2019-11-27 |
| 7 | 0.099000 | 2019-05-08 |
| 8 | 0.110000 | 2017-12-25 |