易方达恒久添利1年定开债C
(000266)公募债券型
1.0353
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.4513
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：8.75%
- 成立以来：54.06%
- 成立日期：2014-09-10
- 基金经理：藏海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2024-06-13 |
| 2 | 0.034000 | 2023-08-08 |
| 3 | 0.044000 | 2022-06-20 |
| 4 | 0.032000 | 2021-06-29 |
| 5 | 0.036000 | 2020-04-28 |
| 6 | 0.042000 | 2019-11-27 |
| 7 | 0.090000 | 2019-05-08 |
| 8 | 0.100000 | 2017-12-25 |