中邮定开债券A
(000271)公募债券型
1.1460
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.6450
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：82.94%
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：张悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2023-06-09 |
| 2 | 0.020000 | 2022-12-02 |
| 3 | 0.021000 | 2022-06-10 |
| 4 | 0.020000 | 2022-02-18 |
| 5 | 0.010000 | 2021-06-21 |
| 6 | 0.040000 | 2020-12-07 |
| 7 | 0.090000 | 2019-11-11 |
| 8 | 0.050000 | 2017-12-19 |
| 9 | 0.110000 | 2016-12-20 |
| 10 | 0.070000 | 2015-06-26 |
| 11 | 0.035000 | 2014-10-23 |
| 12 | 0.020000 | 2014-05-12 |