中邮定开债券A
(000271)公募债券型
1.1460
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.6450
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：82.94%
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：张悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中邮
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“华虹公司”股票估值调整的公告 |
| 2025-08-19 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中邮定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-30 | 中邮定期开放债券型证券投资基金受限开放日赎回申请确认比例的公告 |
| 2025-05-26 | 中邮定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2025-04-22 | 中邮定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-19 | 中邮定期开放债券型证券投资基金（中邮定期开放债券A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-19 | 中邮创业基金管理股份有限公司中邮定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-19 | 中邮定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-02-19 | 中邮定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-19 | 关于中邮定期开放债券型证券投资基金增设E类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-02-19 | 中邮定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 |
| 2025-01-24 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于在直销中心开通基金转换业务及参加转换补差费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 中邮定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下基金持有的“纳睿雷达”股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-26 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在国海证券股份有限公司开通相关业务的公告 |
| 2024-12-19 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在通华财富(上海)基金销售有限公司开通定投业务并调整起点金额的公告 |