华润元大安鑫灵活配置混合A
(000273)公募混合型
1.8499
0.14%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
2.5719
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：10.61%
- 最近半年：13.35%
- 今年以来：15.26%
- 最近一年：8.00%
- 最近两年：10.67%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：181.92%
- 成立日期：2013-09-11
- 基金经理：李武群 洪潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华润元大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.722000 | 2017-09-08 |