华润元大安鑫灵活配置混合A

(000273)公募混合型
1.8499 0.14%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
2.5719
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.33%
  • 最近一季:10.61%
  • 最近半年:13.35%
  • 今年以来:15.26%
  • 最近一年:8.00%
  • 最近两年:10.67%
  • 最近三年:7.82%
  • 成立以来:181.92%
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金经理:李武群 洪潇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.07亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:华润元大
实时情况
华润元大安鑫灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688981 中芯国际 5.13% 0.38 33.20 5.89% 0.00 (新增)
2 603986 兆易创新 4.88% 0.25 31.63 5.62% 0.00 (新增)
3 301141 中科磁业 4.33% 0.44 28.07 4.98% 0.00 (新增)
4 688535 华海诚科 4.19% 0.32 27.12 4.81% 0.00 (新增)
5 688347 华虹公司 4.15% 0.49 26.86 4.77% 0.00 (新增)
6 003026 中晶科技 4.06% 0.73 26.27 4.66% 0.00 (新增)
7 002987 京北方 3.96% 1.23 25.65 4.55% 0.00 (新增)
8 301236 软通动力 3.96% 0.47 25.68 4.56% 0.00 (新增)
9 300130 新国都 3.95% 0.72 25.58 4.54% 0.00 (新增)
10 300101 振芯科技 3.91% 1.12 25.35 4.50% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 5.85% 0.08 36.69 7.26% 0.00 (0.00%)
2 688375 国博电子 5.79% 0.68 36.29 7.18% 0.00 (0.00%)
3 09988 阿里巴巴-W 5.65% 0.30 35.44 7.01% 0.30 (100.00%)
4 688270 臻镭科技 4.91% 0.80 30.79 6.09% 0.80 (100.00%)
5 002465 海格通信 4.85% 2.72 30.38 6.01% 0.00 (0.00%)
6 603131 上海沪工 4.78% 1.72 29.95 5.92% 0.00 (0.00%)
7 300342 天银机电 4.76% 1.77 29.84 5.90% 1.77 (100.00%)
8 300455 航天智装 4.69% 2.25 29.41 5.82% 0.00 (0.00%)
9 600118 中国卫星 4.61% 1.10 28.92 5.72% 0.00 (0.00%)
10 300760 迈瑞医疗 4.48% 0.12 28.08 5.55% 0.00 (0.00%)
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