广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A
(000275)公募QDII
0.1724
-0.06%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
0.1831
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：4.04%
- 成立以来：-81.66%
- 成立日期：2013-11-28
- 基金经理：沈博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.22亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.1724 | 0.1831 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 0.1725 | 0.1832 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 0.1726 | 0.1833 | 0.06% |
| 2025-09-22 | 0.1725 | 0.1832 | 0.06% |
| 2025-09-19 | 0.1724 | 0.1831 | -0.12% |
| 2025-09-18 | 0.1726 | 0.1833 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 0.1727 | 0.1834 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 0.1727 | 0.1834 | 0.06% |
| 2025-09-15 | 0.1726 | 0.1833 | 0.12% |
| 2025-09-12 | 0.1724 | 0.1831 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.86亿份 | 未公布 |
基金经理
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沈博文 上任时间：2023-04-10
沈博文女士:硕士,自2011年01月至2013年06月任国泰君安国际控股有限公司研究部分析师;2013年07月至2018年03月任中投国际(香港)有限责任公司债券投资部副经理;2018年03月加入富国基金管理有限公司,现任基金经理。2018年7月至2019年8月任富国全球债券证券投资基金基金经理,富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年8月起任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金从业资格。2020年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金（广发亚太中高收益债券美元（QDII）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-01-08 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金（广发亚太中高收益债券美元（QDII）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-08 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-01-07 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金因境外主要投资市场休市暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-01-03 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-30 | 广发基金管理有限公司关于广发亚太中高收益债券型证券投资基金2025年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-12-20 | 有限公司关于广发亚太中高收益债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）及赎回（含转换转出）业务的公告 |