鹏华全球高收益债(QDII)
(000290)公募QDII
0.6454
-0.05%-0.0003
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：4.23%
- 今年以来：7.28%
- 最近一年：7.71%
- 最近两年：16.81%
- 最近三年：18.53%
- 成立以来：-14.03%
- 成立日期：2013-10-22
- 基金经理：郝黎黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.73亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.6454 |
0.9799 |
-0.05% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.6457 |
0.9802 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.6459 |
0.9804 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.6459 |
0.9804 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.6460 |
0.9805 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.6460 |
0.9805 |
-0.09% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.6466 |
0.9811 |
-0.02% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.6467 |
0.9812 |
0.15% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.6457 |
0.9802 |
-0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.6460 |
0.9805 |
0.14% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.6451 |
0.9796 |
0.19% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.6439 |
0.9784 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.6444 |
0.9789 |
0.20% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.6431 |
0.9776 |
0.39% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.6406 |
0.9751 |
-0.03% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.6408 |
0.9753 |
0.22% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.6394 |
0.9739 |
-0.17% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.6405 |
0.9750 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
0.6398 |
0.9743 |
-0.03% |
| 20 |
2025-08-26 |
0.6400 |
0.9745 |
0.00% |