鹏华丰实定期开放债券A
(000295)公募债券型
1.1060
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.5680
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：5.98%
- 成立以来：69.22%
- 成立日期：2013-09-10
- 基金经理：方昶 林艺杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016600 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.016400 | 2024-04-16 |
| 3 | 0.022000 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.040000 | 2023-07-14 |
| 5 | 0.040000 | 2023-05-23 |
| 6 | 0.035000 | 2020-06-08 |
| 7 | 0.026000 | 2019-11-14 |
| 8 | 0.030000 | 2019-06-12 |
| 9 | 0.030000 | 2016-03-21 |
| 10 | 0.090000 | 2015-09-17 |
| 11 | 0.040000 | 2015-03-17 |
| 12 | 0.029000 | 2014-11-17 |
| 13 | 0.047000 | 2014-08-25 |