中海纯债债券A
(000298)公募债券型
1.1640
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3910
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：6.96%
- 成立以来：42.93%
- 成立日期：2014-04-23
- 基金经理：殷婧 王影峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-11-26 |
| 2 | 0.040000 | 2024-06-26 |
| 3 | 0.035000 | 2021-10-28 |
| 4 | 0.140000 | 2016-01-28 |