德邦德利货币A
(000300)公募货币型- 成立日期：2013-09-16
- 基金经理：张旭 张晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8975 | 1.381% |
| 2025-09-29 | 0.2746 | 1.047% |
| 2025-09-27 | 0.2664 | 1.383% |
| 2025-09-26 | 0.2691 | 1.372% |
| 2025-09-25 | 0.3901 | 1.451% |
| 2025-09-24 | 0.2664 | 1.486% |
| 2025-09-23 | 0.2645 | 1.481% |
| 2025-09-22 | 0.9332 | 1.481% |
| 2025-09-21 | 0.2453 | 1.133% |
| 2025-09-20 | 0.2453 | 1.142% |
更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦德利货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 23.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.42亿份 | 227495 |
张晶 上任时间：2024-07-17
张晶女士:中国国籍,硕士研究生。2016年3月至2024年5月于财通证券资产管理有限公司固收研究部担任高级研究员;2024年5月至今在德邦基金管理有限公司担任固收研究部副总经理、执行总经理。2024年07月17日起担任德邦短债债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
张旭 上任时间：2024-08-07
张旭先生:中国国籍,硕士研究生;曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司,现任公募固收投资部业务董事。2024年8月7日起担任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理、德邦德利货币市场基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月07日任德邦如意货币市场基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金基金经理。2024年09月18日任德邦锐乾债券型证券投资 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 德邦德利货币市场基金关于2025年国庆节假期前调整非个人投资者的大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务限额的公告 |
| 2025-09-09 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250909版) |
| 2025-08-29 | 德邦德利货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-08-07 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250807版) |
| 2025-07-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 德邦德利货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250708版) |
| 2025-07-04 | 德邦德利货币市场基金（德邦德利货币A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 德邦德利货币市场基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-04 | 德邦德利货币市场基金托管协议 |
| 2025-07-04 | 德邦德利货币市场基金基金合同 |
| 2025-07-04 | 德邦基金管理有限公司关于德邦德利货币市场基金降低管理费率及修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-07-04 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-27 | 德邦德利货币市场基金（德邦德利货币A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 德邦德利货币市场基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-05 | 关于调整德邦德利货币市场基金在部分销售机构大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-05-27 | 德邦德利货币市场基金关于2025年端午节假期前调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务限额的公告 |
| 2025-05-22 | 德邦基金管理有限公司关于即将终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-14 | 关于调整德邦德利货币市场基金在部分销售机构大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制金额的公告 |