0.3322
每万份收益 [2025-09-27]
1.6290%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2013-09-16
- 基金经理：张旭 张晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.52亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：德邦
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3406 |
1.292% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3322 |
1.629% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3357 |
1.618% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4574 |
1.696% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3328 |
1.731% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3306 |
1.727% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.9995 |
1.727% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3111 |
1.378% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3111 |
1.387% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.4822 |
1.395% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.5240 |
1.315% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3257 |
1.334% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3301 |
1.343% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3408 |
1.348% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3270 |
1.71% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3270 |
1.709% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3307 |
1.711% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.5610 |
1.742% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3427 |
1.733% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3391 |
1.81% |