中银中高等级债券A
(000305)公募债券型
1.1172
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.6064
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：8.96%
- 最近三年：10.83%
- 成立以来：75.92%
- 成立日期：2013-12-05
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1172 | 1.6064 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.1168 | 1.6060 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1168 | 1.6060 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1167 | 1.6059 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.1173 | 1.6065 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.1185 | 1.6077 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1190 | 1.6082 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1189 | 1.6081 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.1194 | 1.6086 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1197 | 1.6089 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中高等级债券A | -0.12% | -0.22% | -0.69% | 0.67% | 2.74% | 0.12% |
| 同类型排名 | 6190/7089 | 5568/7089 | 6120/7089 | 4266/7089 | 2231/7089 | 5300/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 27.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 24.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.14亿份 | 4819 |
基金经理
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王悦宁 上任时间：2025-09-16
王悦宁女士:中国,研究生,硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中银中高等级债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 中银中高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-30 | 中银基金管理有限公司中银中高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银中高等级债券型证券投资基金（中银中高等级债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司关于中银中高等级债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银中高等级债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银中高等级债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-23 | 关于中银中高等级债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中银中高等级债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |